אלטשולר שחם פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.30% |
| מספר קופה |
12138 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
30.85% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
46.69% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.75% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.64% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
9.09% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
2.44% |
| יחס נזילות |
92.90% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.96% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
19.35% |
521890.85 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
1.60% |
43017.14 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
5.85% |
157715.05 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
15.43% |
416128.94 |
| קרנות נאמנות |
0.46% |
12478.79 |
| נכסים אחרים |
-1.35% |
-36300.44 |
| אג"ח מיועדות |
58.65% |
1581564.18 |
| נכסים סחירים ונזילים |
42.99% |
1149811.56 |
| נכסים לא סחירים |
57.01% |
1524599.97 |
| נכסים בארץ |
93.38% |
2517936.10 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
6.62% |
178558.42 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
93.44% |
2519583.97 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
1.19% |
31971.02 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
6.31% |
170193.84 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
-0.94% |
-25254.31 |
| חשיפה למניות |
14.82% |
399690.56 |
| חשיפה לחו"ל |
19.97% |
538513.47 |
| חשיפה למט"ח |
7.01% |
189007.14 |
