אלטשולר שחם פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.30% |
| מספר קופה |
12138 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
26.85% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
43.92% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.66% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.61% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
8.48% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
2.27% |
| יחס נזילות |
93.60% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.81% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
18.13% |
469244.42 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
0% |
0 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
4.86% |
125731.58 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
19.65% |
508466.96 |
| קרנות נאמנות |
0.48% |
12502.51 |
| נכסים אחרים |
0.01% |
191.34 |
| אג"ח מיועדות |
56.87% |
1471464.78 |
| נכסים סחירים ונזילים |
42.94% |
1111098.64 |
| נכסים לא סחירים |
57.06% |
1476502.95 |
| נכסים בארץ |
95.51% |
2471477.76 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
4.49% |
116123.83 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
94.65% |
2449176.17 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
0% |
0 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
5.34% |
138234.09 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
0.01% |
191.34 |
| חשיפה למניות |
12.19% |
315393.63 |
| חשיפה לחו"ל |
9.11% |
235848.90 |
| חשיפה למט"ח |
3.19% |
82458.84 |
