אלטשולר שחם פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.37% |
| מספר קופה |
12138 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
25.34% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
44.73% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.63% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.62% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
8.25% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
2.29% |
| יחס נזילות |
93.50% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.83% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
18.74% |
474665.69 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
0% |
0 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
5.84% |
147981.40 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
17.01% |
430856.59 |
| קרנות נאמנות |
0.58% |
14696.67 |
| נכסים אחרים |
2.06% |
52095.49 |
| אג"ח מיועדות |
55.76% |
1412027.90 |
| נכסים סחירים ונזילים |
42.17% |
1067932.45 |
| נכסים לא סחירים |
57.83% |
1464391.27 |
| נכסים בארץ |
94.87% |
2402522.62 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
5.13% |
129801.11 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
91.52% |
2317550.18 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
0% |
0 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
6.42% |
162678.06 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
2.06% |
52095.49 |
| חשיפה למניות |
12.65% |
320457.87 |
| חשיפה לחו"ל |
9.03% |
228779.86 |
| חשיפה למט"ח |
3.45% |
87277.72 |
