אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.37% |
| מספר קופה |
9763 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
5.33% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
21.94% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
1.75% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
4.05% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
8.55% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
630262.77 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
0.48% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.38% |
| יחס נזילות |
93.20% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.51% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
61.11% |
38178.24 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
7.91% |
4940.91 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.42% |
264.34 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
9.59% |
5993.64 |
| פיקדונות |
0.01% |
4.30 |
| הלוואות |
2.22% |
1388.96 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
17.23% |
10761.49 |
| קרנות נאמנות |
1.22% |
764.69 |
| נכסים אחרים |
0.28% |
176.58 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
96.89% |
60532.68 |
| נכסים לא סחירים |
3.11% |
1940.46 |
| נכסים בארץ |
82.64% |
51630.87 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
17.36% |
10842.27 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
78.34% |
48939.73 |
| אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
8.88% |
5548.16 |
| מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
10.82% |
6758.32 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
1.96% |
1226.93 |
| חשיפה למניות |
24.69% |
15425.18 |
| חשיפה לחו"ל |
33.70% |
21050.83 |
| חשיפה למט"ח |
16.83% |
10515.58 |
