אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.34% |
| מספר קופה |
9763 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
12.14% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
24.18% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.32% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.36% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
7.63% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.44% |
| יחס נזילות |
94.60% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.94% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
66.17% |
49150.39 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
5.20% |
3862.22 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.31% |
232.34 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
8.43% |
6259.29 |
| פיקדונות |
0.01% |
4.39 |
| הלוואות |
1.59% |
1183.31 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
15.24% |
11322.40 |
| קרנות נאמנות |
0.83% |
613.08 |
| נכסים אחרים |
2.22% |
1652.58 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
95.63% |
71036.39 |
| נכסים לא סחירים |
4.37% |
3243.61 |
| נכסים בארץ |
83.41% |
61957.24 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
16.59% |
12322.76 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
81.41% |
60472.79 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
6.03% |
4480.78 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
9.25% |
6872.37 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
3.30% |
2454.06 |
| חשיפה למניות |
20.87% |
15502.90 |
| חשיפה לחו"ל |
36.57% |
27161.04 |
| חשיפה למט"ח |
14.54% |
10803.45 |
