אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.37% |
| מספר קופה |
9763 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
9.93% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
29.24% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.26% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.43% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
6.50% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.52% |
| יחס נזילות |
94.30% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
2.25% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
63.15% |
45261.32 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
5.04% |
3612.62 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.32% |
229.84 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
9.47% |
6785.93 |
| פיקדונות |
0.01% |
4.26 |
| הלוואות |
1.67% |
1198.25 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
15.51% |
11114.65 |
| קרנות נאמנות |
0.93% |
664.48 |
| נכסים אחרים |
3.92% |
2806.67 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
94.12% |
67460.34 |
| נכסים לא סחירים |
5.88% |
4217.69 |
| נכסים בארץ |
83.63% |
59946.95 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
16.37% |
11731.08 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
78.65% |
56375.98 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
5.98% |
4282.82 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
10.39% |
7450.41 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
4.98% |
3568.82 |
| חשיפה למניות |
20.27% |
14527.66 |
| חשיפה לחו"ל |
34.79% |
24934.99 |
| חשיפה למט"ח |
14.55% |
10430.52 |
