אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.34% |
| מספר קופה |
9763 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
21.61% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
25.51% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.54% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.38% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
8.88% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.59% |
| יחס נזילות |
93.90% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
2.52% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
67.08% |
47369.23 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
5.76% |
4064.26 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.30% |
209.65 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
9.57% |
6754.58 |
| פיקדונות |
0.01% |
4.32 |
| הלוואות |
1.62% |
1141.17 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
12.01% |
8484 |
| קרנות נאמנות |
0.75% |
527.20 |
| נכסים אחרים |
2.92% |
2062.07 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
95.07% |
67132.58 |
| נכסים לא סחירים |
4.93% |
3483.91 |
| נכסים בארץ |
83.74% |
59135.06 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
16.26% |
11481.43 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
79.09% |
55853.23 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
6.22% |
4395.08 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
10.31% |
7281.78 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
4.37% |
3086.40 |
| חשיפה למניות |
23.96% |
16921.78 |
| חשיפה לחו"ל |
46.69% |
32968.16 |
| חשיפה למט"ח |
16.31% |
11519.98 |
