אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.37% |
| מספר קופה |
9762 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
12.70% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
39.21% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.33% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.55% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
6.85% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.59% |
| יחס נזילות |
93.70% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
4.21% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
57.27% |
85632.40 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
3.40% |
5078.28 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.12% |
180.72 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
22.16% |
33132.91 |
| פיקדונות |
0% |
6.87 |
| הלוואות |
0.92% |
1374.76 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
11.91% |
17814.74 |
| קרנות נאמנות |
2.19% |
3273.43 |
| נכסים אחרים |
2.03% |
3032.68 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
96.87% |
144846.99 |
| נכסים לא סחירים |
3.13% |
4679.80 |
| נכסים בארץ |
72.22% |
107985.96 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
27.78% |
41540.83 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
69.18% |
103447.14 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
3.69% |
5512.12 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
24.35% |
36406.34 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
2.78% |
4161.19 |
| חשיפה למניות |
47.79% |
71454.79 |
| חשיפה לחו"ל |
48.57% |
72623.02 |
| חשיפה למט"ח |
19.37% |
28957 |
