אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.34% |
| מספר קופה |
9761 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
36.74% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
44.36% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.87% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.61% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
13.53% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.74% |
| יחס נזילות |
91.70% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
6.10% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
47.14% |
217431.78 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
4.33% |
19988.27 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.08% |
382.71 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
24.62% |
113540.20 |
| פיקדונות |
0% |
9.52 |
| הלוואות |
0.84% |
3896.89 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
14.70% |
67784.52 |
| קרנות נאמנות |
1.93% |
8911.17 |
| נכסים אחרים |
6.34% |
29260.96 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
92.20% |
425239.59 |
| נכסים לא סחירים |
7.80% |
35966.41 |
| נכסים בארץ |
71.63% |
330366.17 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
28.37% |
130839.84 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
61.84% |
285216.30 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
4.53% |
20912.01 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
26.55% |
122451.37 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
7.07% |
32626.34 |
| חשיפה למניות |
61.97% |
285807.46 |
| חשיפה לחו"ל |
66.71% |
307661.14 |
| חשיפה למט"ח |
25.10% |
115772.24 |
