אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.37% |
| מספר קופה |
9761 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
11.77% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
43.66% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.31% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.61% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
6.88% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.54% |
| יחס נזילות |
92.10% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
5.01% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
50.54% |
218248.11 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
4.48% |
19346.25 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.11% |
455.85 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
27% |
116610.62 |
| פיקדונות |
0% |
9.38 |
| הלוואות |
0.94% |
4076.37 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
9.90% |
42745.21 |
| קרנות נאמנות |
2.66% |
11475.26 |
| נכסים אחרים |
4.37% |
18865.41 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
94.43% |
407793.93 |
| נכסים לא סחירים |
5.57% |
24038.53 |
| נכסים בארץ |
66.66% |
287847.51 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
33.34% |
143984.96 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
60.44% |
260993.32 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
4.90% |
21166.64 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
29.66% |
128085.88 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
5% |
21586.62 |
| חשיפה למניות |
58.07% |
250760.63 |
| חשיפה לחו"ל |
53.65% |
231693.89 |
| חשיפה למט"ח |
21.14% |
91294.23 |
