אלטשולר שחם פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.34% |
| מספר קופה |
12139 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
-0.66% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
6.16% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
-0.02% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.10% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
5.94% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
-0.23% |
| יחס נזילות |
97.90% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
2.60% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
69.67% |
71865.58 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
5.13% |
5290.37 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
8.64% |
8908.35 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
15.87% |
16371.82 |
| קרנות נאמנות |
0.86% |
889.93 |
| נכסים אחרים |
-0.16% |
-169.28 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
100.03% |
103187.61 |
| נכסים לא סחירים |
-0.03% |
-30.84 |
| נכסים בארץ |
87.09% |
89834.24 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
12.91% |
13322.52 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
85.54% |
88237.40 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
4.05% |
4179.38 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
9.50% |
9798.28 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
0.91% |
941.71 |
| חשיפה למניות |
21.72% |
22408.51 |
| חשיפה לחו"ל |
38.08% |
39286.24 |
| חשיפה למט"ח |
14.99% |
15465.63 |
