אלטשולר שחם פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.34% |
| מספר קופה |
12139 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
6.43% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
7.46% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.17% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.12% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
10.05% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
-0.11% |
| יחס נזילות |
97.10% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
2.83% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
76.13% |
79870.13 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
5.95% |
6238.38 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
9.58% |
10051.36 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
9.29% |
9749.44 |
| קרנות נאמנות |
0.76% |
798.39 |
| נכסים אחרים |
-1.71% |
-1795.84 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
101.74% |
106732.57 |
| נכסים לא סחירים |
-1.74% |
-1820.71 |
| נכסים בארץ |
87.11% |
91386.22 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
12.89% |
13525.64 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
85.42% |
89619.57 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
4.42% |
4636.46 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
10.34% |
10849.75 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
-0.18% |
-193.92 |
| חשיפה למניות |
24.34% |
25532.87 |
| חשיפה לחו"ל |
48.90% |
51300.25 |
| חשיפה למט"ח |
16.90% |
17730.58 |
