מיטב פנסיה כללית אשראי ואג”ח
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
מיטב גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.11% |
| מספר קופה |
2108 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
15.02% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
19.70% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.39% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.30% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
7.45% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.46% |
| יחס נזילות |
82.20% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.53% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
40.05% |
2632.93 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
29.65% |
1949.23 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
4.29% |
281.86 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
2.72% |
178.85 |
| פיקדונות |
-0.17% |
-11.25 |
| הלוואות |
5.63% |
370.34 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
3.36% |
220.59 |
| קרנות נאמנות |
3.82% |
251.29 |
| נכסים אחרים |
10.66% |
700.50 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
79.82% |
5247.56 |
| נכסים לא סחירים |
20.18% |
1326.79 |
| נכסים בארץ |
75.25% |
4947.21 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
24.75% |
1627.13 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
43.40% |
2853.52 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
38.44% |
2527.13 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
2.72% |
179.14 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
15.43% |
1014.56 |
| חשיפה למניות |
2.87% |
188.81 |
| חשיפה לחו"ל |
21.34% |
1402.66 |
| חשיפה למט"ח |
6.07% |
399.36 |
