מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.02% |
| מספר קופה |
9453 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
30.92% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
53.82% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.75% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.72% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
15.85% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.02% |
| יחס נזילות |
82.50% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
4.65% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
9.76% |
174679.02 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
17.18% |
307486.04 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.72% |
12846.85 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
35.56% |
636580.95 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
7.84% |
140415.81 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
18.95% |
339252.84 |
| קרנות נאמנות |
0.67% |
12033.71 |
| נכסים אחרים |
9.33% |
166970.58 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
81.48% |
1458674.24 |
| נכסים לא סחירים |
18.52% |
331591.55 |
| נכסים בארץ |
64.83% |
1160622.96 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
35.17% |
629642.83 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
28.71% |
513931.85 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
24.70% |
442255.59 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
35.94% |
643384.57 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
10.65% |
190693.78 |
| חשיפה למניות |
54.81% |
981302.83 |
| חשיפה לחו"ל |
46.70% |
836053.01 |
| חשיפה למט"ח |
20.93% |
374761.62 |
