מגדל מקפת משלימה הלכה למקבלי קצבה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.68% |
| מספר קופה |
8604 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
|
| תשואה מצטברת 5 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
5.43% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
| יחס נזילות |
100.00% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
4.92% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
33.51% |
331.93 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
42.06% |
416.57 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
21.12% |
209.15 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
3.54% |
35.10 |
| קרנות נאמנות |
0% |
0 |
| נכסים אחרים |
-0.23% |
-2.28 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
100.23% |
992.75 |
| נכסים לא סחירים |
-0.23% |
-2.28 |
| נכסים בארץ |
78.26% |
775.18 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
21.74% |
215.28 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
37.06% |
367.03 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
42.06% |
416.57 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
21.12% |
209.15 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
-0.23% |
-2.28 |
| חשיפה למניות |
21.12% |
209.15 |
| חשיפה לחו"ל |
19.95% |
197.57 |
| חשיפה למט"ח |
12.22% |
121.02 |
