מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה קיימים
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.68% |
| מספר קופה |
2207 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
13.11% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
26.57% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.34% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.39% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
4.03% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.61% |
| יחס נזילות |
89.60% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
4.60% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
26.80% |
817425.13 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
2.96% |
90440.16 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.38% |
11494.75 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
1.58% |
48208.58 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
2.55% |
77728.01 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
2.51% |
76487.62 |
| קרנות נאמנות |
0.01% |
428.77 |
| נכסים אחרים |
2.66% |
81071.58 |
| אג"ח מיועדות |
60.56% |
1847254.24 |
| נכסים סחירים ונזילים |
38.81% |
1023177.02 |
| נכסים לא סחירים |
61.19% |
1613046.36 |
| נכסים בארץ |
97.03% |
2959848.13 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
2.97% |
90690.70 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
89.86% |
2741166.99 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
5.79% |
176547.83 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
1.59% |
48637.35 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
2.76% |
84186.67 |
| חשיפה למניות |
1.97% |
60133.93 |
| חשיפה לחו"ל |
3.47% |
105999.17 |
| חשיפה למט"ח |
1.07% |
32731.35 |
