מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.68% |
| מספר קופה |
8803 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
14.63% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
32.61% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.38% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.47% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
8.09% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.82% |
| יחס נזילות |
81.80% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.78% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
11.03% |
451843.36 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
19.06% |
780813.73 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.84% |
34581.95 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
16.50% |
675845.06 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
7.15% |
292995.63 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
11.05% |
452792.36 |
| קרנות נאמנות |
0.69% |
28155.66 |
| נכסים אחרים |
7.55% |
309382.66 |
| אג"ח מיועדות |
26.12% |
1069781.92 |
| נכסים סחירים ונזילים |
60.85% |
2346525.94 |
| נכסים לא סחירים |
39.15% |
1509728.01 |
| נכסים בארץ |
72.72% |
2978667.20 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
27.28% |
1117525.12 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
48.20% |
1974417.64 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
25.73% |
1053975.71 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
16.67% |
682881.93 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
9.40% |
384917.05 |
| חשיפה למניות |
24.19% |
991037.16 |
| חשיפה לחו"ל |
31.65% |
1296310.91 |
| חשיפה למט"ח |
17.31% |
709102.02 |
