מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.61% |
| מספר קופה |
8803 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
24.43% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
43.11% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.61% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.60% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
11.10% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.34% |
| יחס נזילות |
83.70% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
2.31% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
11.82% |
701579.95 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
16.84% |
999147.13 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.53% |
31228.16 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
17.66% |
1048051.06 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
5.77% |
342072.88 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
12.21% |
724387.95 |
| קרנות נאמנות |
0.49% |
29173.96 |
| נכסים אחרים |
7.74% |
459148.06 |
| אג"ח מיועדות |
26.94% |
1598422.97 |
| נכסים סחירים ונזילים |
65.52% |
3460631.91 |
| נכסים לא סחירים |
34.48% |
1821451.78 |
| נכסים בארץ |
77.61% |
4604656.38 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
22.39% |
1328555.73 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
50.97% |
3024390.86 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
22.16% |
1314523.51 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
17.84% |
1058630.86 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
9.03% |
535666.88 |
| חשיפה למניות |
26.54% |
1574547.27 |
| חשיפה לחו"ל |
28.01% |
1662152.91 |
| חשיפה למט"ח |
14.67% |
870252.84 |
