מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.61% |
| מספר קופה |
12146 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
27.90% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
46.12% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.69% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.63% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
10.34% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
2.28% |
| יחס נזילות |
94.00% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.97% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
4.51% |
5332.58 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
11.64% |
13760.12 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
21.30% |
25170.56 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
3.74% |
4415.39 |
| קרנות נאמנות |
0% |
0 |
| נכסים אחרים |
-0.04% |
-50.82 |
| אג"ח מיועדות |
58.85% |
69537.04 |
| נכסים סחירים ונזילים |
51.91% |
48678.65 |
| נכסים לא סחירים |
48.09% |
45093.93 |
| נכסים בארץ |
82.26% |
97197.79 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
17.74% |
20967.08 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
67.10% |
79285.01 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
11.64% |
13760.12 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
21.30% |
25170.56 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
-0.04% |
-50.82 |
| חשיפה למניות |
21.30% |
25170.56 |
| חשיפה לחו"ל |
16.60% |
19610.84 |
| חשיפה למט"ח |
12.36% |
14605.89 |
