מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.68% |
| מספר קופה |
12146 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
22.56% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
37.41% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.57% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.53% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
8.59% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.69% |
| יחס נזילות |
94.10% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
2.37% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
5.64% |
4729.18 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
11.50% |
9633.35 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
20.32% |
17023 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
2.71% |
2270.76 |
| קרנות נאמנות |
0% |
0 |
| נכסים אחרים |
2.92% |
2446 |
| אג"ח מיועדות |
56.91% |
47689.39 |
| נכסים סחירים ונזילים |
46.04% |
33656.29 |
| נכסים לא סחירים |
53.96% |
39439.27 |
| נכסים בארץ |
81.57% |
68344.96 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
18.43% |
15446.72 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
65.27% |
54689.32 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
11.50% |
9633.35 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
20.32% |
17023 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
2.92% |
2446 |
| חשיפה למניות |
20.32% |
17023 |
| חשיפה לחו"ל |
16.78% |
14056.99 |
| חשיפה למט"ח |
13.67% |
11456.93 |
