מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה קיימים
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.61% |
| מספר קופה |
8603 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
17.67% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
28.15% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.45% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.41% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
7.46% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.98% |
| יחס נזילות |
94.10% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.69% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
17.02% |
86.65 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
15.65% |
79.70 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
2.04% |
10.37 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
6.39% |
32.54 |
| קרנות נאמנות |
0% |
0 |
| נכסים אחרים |
0.05% |
0.26 |
| אג"ח מיועדות |
58.85% |
299.64 |
| נכסים סחירים ונזילים |
51.79% |
209.26 |
| נכסים לא סחירים |
48.21% |
194.79 |
| נכסים בארץ |
97.26% |
495.19 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
2.74% |
13.97 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
82.26% |
418.83 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
15.65% |
79.70 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
2.04% |
10.37 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
0.05% |
0.26 |
| חשיפה למניות |
2.04% |
10.37 |
| חשיפה לחו"ל |
1.28% |
6.53 |
| חשיפה למט"ח |
1% |
5.10 |
