מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה קיימים
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.68% |
| מספר קופה |
8603 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
14.24% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
26.13% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.37% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.39% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
5.08% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.83% |
| יחס נזילות |
93.90% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.30% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
25.33% |
129.15 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
7.59% |
38.71 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
1.89% |
9.66 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
4.57% |
23.32 |
| קרנות נאמנות |
0% |
0 |
| נכסים אחרים |
0% |
0.02 |
| אג"ח מיועדות |
60.60% |
308.99 |
| נכסים סחירים ונזילים |
45.59% |
200.84 |
| נכסים לא סחירים |
54.41% |
239.71 |
| נכסים בארץ |
97.28% |
496 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
2.72% |
13.85 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
90.51% |
461.46 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
7.59% |
38.71 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
1.89% |
9.66 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
0% |
0.02 |
| חשיפה למניות |
1.89% |
9.66 |
| חשיפה לחו"ל |
1.26% |
6.42 |
| חשיפה למט"ח |
0.92% |
4.69 |
