מגדל מקפת אישית בסיסי למקבלי קצבה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.68% |
| מספר קופה |
12145 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
23.03% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
40.73% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.58% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.57% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
8.65% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.85% |
| יחס נזילות |
84.60% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
2.16% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
3.57% |
360802.48 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
7.71% |
778517.41 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.46% |
46664.16 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
11.23% |
1134582.44 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
3.88% |
392180.75 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
6.40% |
646956.40 |
| קרנות נאמנות |
0.46% |
46932.47 |
| נכסים אחרים |
8.08% |
816510.64 |
| אג"ח מיועדות |
58.20% |
5879385.76 |
| נכסים סחירים ונזילים |
32.98% |
2896530.51 |
| נכסים לא סחירים |
67.02% |
5887331.13 |
| נכסים בארץ |
81.95% |
8278991.84 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
18.05% |
1823540.67 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
68.17% |
6887144.65 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
11.25% |
1136833.71 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
11.34% |
1145907.42 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
9.23% |
932646.74 |
| חשיפה למניות |
16.24% |
1640863.99 |
| חשיפה לחו"ל |
20.81% |
2102760.35 |
| חשיפה למט"ח |
13.37% |
1351097.64 |
