מגדל מקפת אישית אשראי ואג"ח
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.61% |
| מספר קופה |
2144 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
16.36% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
21.63% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.42% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.33% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
7.37% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.74% |
| יחס נזילות |
80.70% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.11% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
8.20% |
26041.78 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
37.64% |
119557.67 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.09% |
3462.03 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0.01% |
38.97 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
11.73% |
37241.55 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
8.50% |
27006.25 |
| קרנות נאמנות |
0.59% |
1880.77 |
| נכסים אחרים |
6.19% |
19664.47 |
| אג"ח מיועדות |
26.04% |
82700.13 |
| נכסים סחירים ונזילים |
60.47% |
174516.07 |
| נכסים לא סחירים |
39.53% |
114067.87 |
| נכסים בארץ |
84.76% |
269199.56 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
15.24% |
48394.04 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
42.74% |
135748.16 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
49.15% |
156106.55 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
0.01% |
38.97 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
8.09% |
25699.92 |
| חשיפה למניות |
0% |
13.88 |
| חשיפה לחו"ל |
16.99% |
53946.72 |
| חשיפה למט"ח |
7.35% |
23344.85 |
