מגדל מקפת אישית אשראי ואג"ח
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.68% |
| מספר קופה |
2144 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
9.16% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
17.15% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.24% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.26% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
6.14% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.43% |
| יחס נזילות |
80.90% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
2.81% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
10.88% |
30726.23 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
39.36% |
111205.60 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.24% |
3503.63 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0.14% |
395.82 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
10.60% |
29933.21 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
5.40% |
15244.06 |
| קרנות נאמנות |
0.77% |
2186.91 |
| נכסים אחרים |
5.80% |
16390.06 |
| אג"ח מיועדות |
25.81% |
72924.84 |
| נכסים סחירים ונזילים |
60.01% |
159711.57 |
| נכסים לא סחירים |
39.99% |
106442.67 |
| נכסים בארץ |
83.13% |
234845.72 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
16.87% |
47664.63 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
42.09% |
118895.13 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
49.06% |
138611.95 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
0.14% |
395.82 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
8.71% |
24607.46 |
| חשיפה למניות |
0.13% |
377.35 |
| חשיפה לחו"ל |
16.06% |
45376.77 |
| חשיפה למט"ח |
8.79% |
24834.15 |
