כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
כלל פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.51% |
| מספר קופה |
9633 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
29.52% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
55.65% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.72% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.74% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
16.47% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.99% |
| יחס נזילות |
80.60% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
5.05% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
10.95% |
187189.88 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
23.88% |
407988.22 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.88% |
14989.15 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
40.49% |
691879.45 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
4.72% |
80704.79 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
2.58% |
44042.24 |
| קרנות נאמנות |
6.56% |
112060.12 |
| נכסים אחרים |
9.95% |
169958.10 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
82.77% |
1414331.24 |
| נכסים לא סחירים |
17.23% |
294480.70 |
| נכסים בארץ |
62.76% |
1072533.46 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
37.24% |
636278.48 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
13.53% |
231232.12 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
27.72% |
473638.55 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
45.15% |
771495.83 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
13.60% |
232445.44 |
| חשיפה למניות |
56.78% |
970178.85 |
| חשיפה לחו"ל |
49.63% |
848120.02 |
| חשיפה למט"ח |
20.46% |
349603.68 |
