כלל פנסיה משלימה בסיסי למקבלי קצבה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
כלל פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
0.98% |
| מספר קופה |
12251 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
23.18% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
43.54% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.58% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.60% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
13.05% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.88% |
| יחס נזילות |
84.00% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.51% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
16.34% |
91625.24 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
34.39% |
192790.35 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.60% |
3379.64 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
24.82% |
139122.12 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
3.22% |
18034.95 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
3.80% |
21315.06 |
| קרנות נאמנות |
4.38% |
24564.92 |
| נכסים אחרים |
12.45% |
69785.12 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
82.87% |
464610.79 |
| נכסים לא סחירים |
17.13% |
96006.61 |
| נכסים בארץ |
75.83% |
425102.89 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
24.17% |
135514.50 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
20.15% |
112940.30 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
35.94% |
201469.67 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
27.12% |
152017.47 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
16.80% |
94189.95 |
| חשיפה למניות |
33.95% |
190317.45 |
| חשיפה לחו"ל |
30.40% |
170450.10 |
| חשיפה למט"ח |
18.47% |
103561.93 |
