כלל פנסיה מסלול בסיסי למקבלי קצבה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
כלל פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.54% |
| מספר קופה |
12177 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
26.00% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
50.28% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.64% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.68% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
9.37% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
2.58% |
| יחס נזילות |
81.00% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.54% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
4.22% |
405631.99 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
4.25% |
408806.58 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.75% |
71637.41 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
11.10% |
1066086.63 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
4.21% |
404431.78 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
2.16% |
207239.70 |
| קרנות נאמנות |
3.13% |
300720.32 |
| נכסים אחרים |
11.35% |
1090487.36 |
| אג"ח מיועדות |
58.84% |
5653158.18 |
| נכסים סחירים ונזילים |
28.46% |
2237271.11 |
| נכסים לא סחירים |
71.54% |
5623425.70 |
| נכסים בארץ |
80.21% |
7706999.71 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
19.79% |
1901200.25 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
65.22% |
6266029.87 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
8.91% |
856538.41 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
12.32% |
1183483.95 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
13.55% |
1302147.73 |
| חשיפה למניות |
15.68% |
1506124.13 |
| חשיפה לחו"ל |
24.30% |
2334505.94 |
| חשיפה למט"ח |
11.91% |
1143983.36 |
