כלל פנסיה מסלול בסיסי למקבלי קצבה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
כלל פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.54% |
| מספר קופה |
12177 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
26.54% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
50.99% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.66% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.69% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
9.55% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
2.65% |
| יחס נזילות |
81.20% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.57% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
4.38% |
441140.94 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
4.11% |
414113.62 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.75% |
75834.51 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
12.06% |
1214176.35 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
4.07% |
410349.44 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
1.56% |
156792.35 |
| קרנות נאמנות |
3.11% |
313490.31 |
| נכסים אחרים |
11.09% |
1116946.96 |
| אג"ח מיועדות |
58.86% |
5927103.80 |
| נכסים סחירים ונזילים |
29.45% |
2372151.23 |
| נכסים לא סחירים |
70.55% |
5681842.31 |
| נכסים בארץ |
80.95% |
8151862 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
19.05% |
1918086.27 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
64.80% |
6525037.08 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
8.57% |
862639.46 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
13.43% |
1352044.91 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
13.21% |
1330226.82 |
| חשיפה למניות |
16.05% |
1615910.15 |
| חשיפה לחו"ל |
23.06% |
2321867.66 |
| חשיפה למט"ח |
11.75% |
1183602.33 |
