הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדדים גמיש
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
14287 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
|
| תשואה מצטברת 5 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
7.46% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
| יחס נזילות |
85.60% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
5.83% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
0.02% |
0.87 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
30.53% |
1505.02 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
13.26% |
653.63 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
56.68% |
2793.80 |
| קרנות נאמנות |
0% |
0 |
| נכסים אחרים |
-0.50% |
-24.46 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
100.28% |
4942.87 |
| נכסים לא סחירים |
-0.28% |
-14.01 |
| נכסים בארץ |
19.18% |
945.36 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
80.82% |
3983.50 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
56.70% |
2794.67 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
30.53% |
1505.02 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
13.26% |
653.63 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
-0.50% |
-24.46 |
| חשיפה למניות |
31.62% |
1558.49 |
| חשיפה לחו"ל |
82.18% |
4050.39 |
| חשיפה למט"ח |
59.47% |
2931.05 |
