הפניקס פנסיה משלימה משולב סחיר
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.29% |
| מספר קופה |
14288 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
|
| תשואה מצטברת 5 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
11.39% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
| יחס נזילות |
89.10% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.65% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
25.63% |
548 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
28.91% |
618.17 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.37% |
29.25 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
27.81% |
594.62 |
| פיקדונות |
-1.55% |
-33.08 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
14.82% |
317 |
| קרנות נאמנות |
1.94% |
41.52 |
| נכסים אחרים |
1.08% |
23.02 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
98.28% |
2101.80 |
| נכסים לא סחירים |
1.72% |
36.70 |
| נכסים בארץ |
72.31% |
1546.28 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
27.69% |
592.22 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
40.45% |
865 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
22.19% |
474.47 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
28.60% |
611.56 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
8.77% |
187.46 |
| חשיפה למניות |
42.47% |
908.32 |
| חשיפה לחו"ל |
41.05% |
877.91 |
| חשיפה למט"ח |
16.87% |
360.72 |
