הפניקס פנסיה משלימה – מסלול לבני 50 ומטה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.73% |
| מספר קופה |
7234 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
31.79% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
57.83% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.77% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.76% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
17.38% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.04% |
| יחס נזילות |
83.00% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
4.77% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
13.23% |
350216.79 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
15.11% |
400069.19 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.92% |
24250.99 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
38.75% |
1025816.85 |
| פיקדונות |
-1.63% |
-43183.60 |
| הלוואות |
5.35% |
141631.47 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
19.35% |
512190.94 |
| קרנות נאמנות |
1.55% |
41040.47 |
| נכסים אחרים |
7.37% |
195212.25 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
85.37% |
2259842.68 |
| נכסים לא סחירים |
14.63% |
387402.68 |
| נכסים בארץ |
68.67% |
1817877.41 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
31.33% |
829367.95 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
32.58% |
862407.73 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
17.67% |
467662.54 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
39.49% |
1045381.30 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
10.27% |
271793.79 |
| חשיפה למניות |
55.67% |
1473671.26 |
| חשיפה לחו"ל |
48.76% |
1290707.23 |
| חשיפה למט"ח |
25.89% |
685326.64 |
