הפניקס פנסיה משלימה – מסלול בסיסי למקבלי קצבה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
12120 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
4.55% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
18.79% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.12% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.29% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
5.86% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.23% |
| יחס נזילות |
84.60% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
5.68% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
37.07% |
101057.31 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
24.72% |
67379.24 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.52% |
4137.53 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
10.08% |
27474.87 |
| פיקדונות |
-0.12% |
-332.17 |
| הלוואות |
10.88% |
29665.27 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
10.84% |
29540.18 |
| קרנות נאמנות |
0.41% |
1130.85 |
| נכסים אחרים |
4.60% |
12551.60 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
82.78% |
225659.21 |
| נכסים לא סחירים |
17.22% |
46945.48 |
| נכסים בארץ |
77.52% |
211323.86 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
22.48% |
61280.82 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
47.91% |
130597.49 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
34.13% |
93038.55 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
10.48% |
28581.42 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
7.48% |
20387.23 |
| חשיפה למניות |
16.74% |
45643.94 |
| חשיפה לחו"ל |
28.34% |
77250.25 |
| חשיפה למט"ח |
16.06% |
43769.92 |
