הפניקס פנסיה משלימה – מסלול בסיסי למקבלי קצבה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
12120 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
9.56% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
29.36% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.25% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.43% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
6.44% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.50% |
| יחס נזילות |
84.60% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
2.63% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
35.82% |
112060.17 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
27.71% |
86673.96 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.40% |
4369.05 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
11.73% |
36700.06 |
| פיקדונות |
-0.45% |
-1411 |
| הלוואות |
9.28% |
29023.03 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
8.79% |
27510.87 |
| קרנות נאמנות |
0.88% |
2761.58 |
| נכסים אחרים |
4.84% |
15128.31 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
84.40% |
264018.15 |
| נכסים לא סחירים |
15.60% |
48797.86 |
| נכסים בארץ |
75.52% |
236242.12 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
24.48% |
76573.88 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
44.62% |
139571.03 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
35.75% |
111827.05 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
12.08% |
37800.82 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
7.55% |
23617.10 |
| חשיפה למניות |
17.61% |
55080.31 |
| חשיפה לחו"ל |
31.35% |
98053.05 |
| חשיפה למט"ח |
14.57% |
45571.15 |
