הפניקס פנסיה משלימה – מניות
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
8318 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
18.61% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
103.80% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.48% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
1.19% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
11.18% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.88% |
| יחס נזילות |
91.40% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
7.64% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
4.78% |
50039.50 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
1.15% |
12068.07 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
66.06% |
691855.68 |
| פיקדונות |
-2.59% |
-27137.83 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
29.36% |
307480.74 |
| קרנות נאמנות |
2.01% |
21013.80 |
| נכסים אחרים |
-0.76% |
-7970.42 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
100.66% |
1054298.60 |
| נכסים לא סחירים |
-0.66% |
-6949.07 |
| נכסים בארץ |
61.36% |
642663.64 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
38.64% |
404685.90 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
34.14% |
357520.23 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
-1.88% |
-19733.41 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
68.08% |
712995.14 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
-0.33% |
-3432.44 |
| חשיפה למניות |
99.42% |
1041259.61 |
| חשיפה לחו"ל |
68.38% |
716141.40 |
| חשיפה למט"ח |
28.31% |
296523.41 |
