הפניקס פנסיה משלימה – כספי (שקלי)
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
8320 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
9.62% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
9.86% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.26% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.16% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
4.42% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
-0.60% |
| יחס נזילות |
97.60% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
0.20% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
73.99% |
6207.18 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
13.09% |
1098.37 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.99% |
82.84 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0% |
0 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
11.90% |
998.05 |
| קרנות נאמנות |
0% |
0 |
| נכסים אחרים |
0.04% |
3.08 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
98.98% |
8303.59 |
| נכסים לא סחירים |
1.02% |
85.93 |
| נכסים בארץ |
100% |
8389.52 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
0% |
0 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
85.88% |
7205.23 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
14.08% |
1181.21 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
0% |
0 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
0.04% |
3.08 |
| חשיפה למניות |
0% |
0 |
| חשיפה לחו"ל |
0% |
0 |
| חשיפה למט"ח |
0% |
0 |
