הפניקס פנסיה משלימה – כספי (שקלי)
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
8320 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
7.02% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
7.50% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.19% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.12% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
4.30% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
-0.69% |
| יחס נזילות |
96.40% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
0.25% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
73.12% |
4450.98 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
17.71% |
1077.96 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.88% |
53.82 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0% |
0 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
8.25% |
502.12 |
| קרנות נאמנות |
0% |
0 |
| נכסים אחרים |
0.04% |
2.27 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
99.08% |
6031.05 |
| נכסים לא סחירים |
0.92% |
56.09 |
| נכסים בארץ |
100% |
6087.15 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
0% |
0 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
81.37% |
4953.09 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
17.05% |
1037.62 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
0% |
0 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
1.58% |
96.43 |
| חשיפה למניות |
0% |
0 |
| חשיפה לחו"ל |
0.11% |
6.62 |
| חשיפה למט"ח |
0% |
0 |
