הפניקס פנסיה משלימה – אשראי ואג”ח
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.29% |
| מספר קופה |
8319 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
10.37% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
14.48% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.27% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.23% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
6.75% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.09% |
| יחס נזילות |
87.70% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.71% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
41.03% |
3679.82 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
48.06% |
4310.17 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
2.11% |
189.52 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0.05% |
4.45 |
| פיקדונות |
-0.14% |
-12.56 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
5.19% |
465.39 |
| קרנות נאמנות |
2.54% |
228.09 |
| נכסים אחרים |
1.15% |
103.44 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
96.89% |
8689.44 |
| נכסים לא סחירים |
3.11% |
278.87 |
| נכסים בארץ |
75.44% |
6765.45 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
24.56% |
2202.86 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
46.22% |
4145.20 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
39.02% |
3499.83 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
0.14% |
12.23 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
14.62% |
1311.04 |
| חשיפה למניות |
0.18% |
16.36 |
| חשיפה לחו"ל |
24.85% |
2228.95 |
| חשיפה למט"ח |
12.54% |
1124.27 |
