הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.55% |
| מספר קופה |
14286 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
|
| תשואה מצטברת 5 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
5.35% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
| יחס נזילות |
85.00% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.89% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
0.20% |
216.44 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
7.13% |
7533.40 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
13.65% |
14411.44 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
47.45% |
50102.66 |
| קרנות נאמנות |
0% |
0 |
| נכסים אחרים |
4.51% |
4762.60 |
| אג"ח מיועדות |
27.06% |
28572.47 |
| נכסים סחירים ונזילים |
82.73% |
77078.11 |
| נכסים לא סחירים |
17.27% |
16090.91 |
| נכסים בארץ |
60.01% |
63371.70 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
39.99% |
42227.30 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
74.71% |
78891.56 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
7.13% |
7533.40 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
13.65% |
14411.44 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
4.51% |
4762.60 |
| חשיפה למניות |
44.54% |
47037.39 |
| חשיפה לחו"ל |
70.27% |
74204.41 |
| חשיפה למט"ח |
64.75% |
68379.43 |
