הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
14286 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
|
| תשואה מצטברת 5 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
9.79% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
| יחס נזילות |
85.50% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
5.68% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
0.03% |
17.07 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
9.38% |
6165.30 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
19.51% |
12822.55 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
46.14% |
30327.99 |
| קרנות נאמנות |
0% |
0 |
| נכסים אחרים |
-0.35% |
-228.53 |
| אג"ח מיועדות |
25.30% |
16630.63 |
| נכסים סחירים ונזילים |
82.92% |
49153.30 |
| נכסים לא סחירים |
17.08% |
10123.56 |
| נכסים בארץ |
51.99% |
34178.08 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
48.01% |
31556.95 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
71.46% |
46975.70 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
9.38% |
6165.30 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
19.51% |
12822.55 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
-0.35% |
-228.53 |
| חשיפה למניות |
45.48% |
29893.89 |
| חשיפה לחו"ל |
71.54% |
47027.79 |
| חשיפה למט"ח |
67.27% |
44218.42 |
