הפניקס פנסיה מקיפה משולב סחיר
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
14285 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
|
| תשואה מצטברת 5 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
16.67% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
| יחס נזילות |
89.60% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.82% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
5.87% |
1025.56 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
18.75% |
3277.26 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.59% |
103.98 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
28.26% |
4939.55 |
| פיקדונות |
-1.58% |
-275.85 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
20.56% |
3593.76 |
| קרנות נאמנות |
1.86% |
325.17 |
| נכסים אחרים |
1.08% |
188.80 |
| אג"ח מיועדות |
24.59% |
4298.26 |
| נכסים סחירים ונזילים |
83.42% |
13061.42 |
| נכסים לא סחירים |
16.58% |
2596.17 |
| נכסים בארץ |
74.65% |
13046.04 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
25.35% |
4430.46 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
51.03% |
8917.58 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
13.66% |
2386.99 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
29.46% |
5148.69 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
5.85% |
1023.24 |
| חשיפה למניות |
47.24% |
8256.23 |
| חשיפה לחו"ל |
35.14% |
6141.27 |
| חשיפה למט"ח |
17.68% |
3089.81 |
