הפניקס פנסיה מקיפה משולב סחיר
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.55% |
| מספר קופה |
14285 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
|
| תשואה מצטברת 5 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
11.87% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
| יחס נזילות |
89.90% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
4.11% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
7.33% |
2341.97 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
17.85% |
5701.14 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.82% |
262.63 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
28.68% |
9161.21 |
| פיקדונות |
-2.01% |
-642.46 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
22.98% |
7342.31 |
| קרנות נאמנות |
1.57% |
502.82 |
| נכסים אחרים |
1.22% |
390.05 |
| אג"ח מיועדות |
21.56% |
6887.96 |
| נכסים סחירים ונזילים |
85.07% |
24942.27 |
| נכסים לא סחירים |
14.93% |
4378.92 |
| נכסים בארץ |
73.21% |
23389.92 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
26.79% |
8557.70 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
51.87% |
16572.23 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
12.45% |
3976.61 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
29.70% |
9489.10 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
5.98% |
1909.68 |
| חשיפה למניות |
47.58% |
15200.97 |
| חשיפה לחו"ל |
42.83% |
13683.54 |
| חשיפה למט"ח |
15.88% |
5073.43 |
