הפניקס פנסיה מקיפה משולב סחיר
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
14285 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
|
| תשואה מצטברת 5 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
11.22% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
| יחס נזילות |
90.00% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
6.10% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
4.66% |
582.03 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
19.07% |
2380.24 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.59% |
73.15 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
27.08% |
3380.35 |
| פיקדונות |
-0.38% |
-47.51 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
22.44% |
2801.20 |
| קרנות נאמנות |
2.25% |
280.88 |
| נכסים אחרים |
0.16% |
19.52 |
| אג"ח מיועדות |
24.15% |
3014.62 |
| נכסים סחירים ונזילים |
82.59% |
9343.84 |
| נכסים לא סחירים |
17.41% |
1969.97 |
| נכסים בארץ |
71.38% |
8911.51 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
28.62% |
3572.95 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
51.25% |
6397.85 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
15.52% |
1937.30 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
28.38% |
3542.85 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
4.86% |
606.46 |
| חשיפה למניות |
47.73% |
5958.61 |
| חשיפה לחו"ל |
44.05% |
5499.55 |
| חשיפה למט"ח |
18.66% |
2329.70 |
