הפניקס פנסיה מקיפה משולב סחיר
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.55% |
| מספר קופה |
14285 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
|
| תשואה מצטברת 5 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
14.80% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
| יחס נזילות |
89.90% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
4.52% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
7.35% |
2791.55 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
17.22% |
6544.78 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.78% |
297.48 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
28.47% |
10820.83 |
| פיקדונות |
-1.80% |
-683.87 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
22.07% |
8387.04 |
| קרנות נאמנות |
1.35% |
513.62 |
| נכסים אחרים |
0.91% |
346.66 |
| אג"ח מיועדות |
23.65% |
8986.33 |
| נכסים סחירים ונזילים |
85.60% |
28805.82 |
| נכסים לא סחירים |
14.40% |
4846.18 |
| נכסים בארץ |
74.91% |
28468.79 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
25.09% |
9535.64 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
53.06% |
20164.92 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
11.99% |
4555.30 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
29.34% |
11148.83 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
5.62% |
2135.37 |
| חשיפה למניות |
47.37% |
18004.40 |
| חשיפה לחו"ל |
42.73% |
16240.91 |
| חשיפה למט"ח |
17.53% |
6661.91 |
