הפניקס פנסיה מקיפה -מסלול עוקב מדדי אג"ח
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.55% |
| מספר קופה |
9979 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
18.77% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
13.60% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.48% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.21% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
3.07% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.09% |
| יחס נזילות |
72.10% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
5.74% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
0% |
0 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
12.22% |
9885.30 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
-54.13% |
-43771.22 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
61.74% |
49928.48 |
| קרנות נאמנות |
0% |
0 |
| נכסים אחרים |
52.48% |
42439.85 |
| אג"ח מיועדות |
27.68% |
22386.85 |
| נכסים סחירים ונזילים |
84.65% |
59813.78 |
| נכסים לא סחירים |
15.35% |
10844.20 |
| נכסים בארץ |
82.67% |
66851.73 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
17.33% |
14017.53 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
89.42% |
72315.33 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
12.22% |
9885.30 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
-54.13% |
-43771.22 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
52.48% |
42439.85 |
| חשיפה למניות |
0% |
0 |
| חשיפה לחו"ל |
69.83% |
56470.68 |
| חשיפה למט"ח |
69.13% |
55903.25 |
