הפניקס פנסיה מקיפה – מסלול לבני 50 עד 60
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.55% |
| מספר קופה |
9975 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
30.92% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
61.08% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.75% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.80% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
13.28% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.41% |
| יחס נזילות |
82.10% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.23% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
3.56% |
421301.87 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
10.67% |
1262111.23 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.59% |
69306.03 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
29.24% |
3459055.51 |
| פיקדונות |
-1.27% |
-149997.32 |
| הלוואות |
4.73% |
559888.02 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
15.80% |
1868987.70 |
| קרנות נאמנות |
1.12% |
132727.34 |
| נכסים אחרים |
9.13% |
1080555.08 |
| אג"ח מיועדות |
26.43% |
3127625.02 |
| נכסים סחירים ונזילים |
65.87% |
6867620.61 |
| נכסים לא סחירים |
34.13% |
3557654.37 |
| נכסים בארץ |
72.63% |
8593094.68 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
27.37% |
3238465.82 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
45.79% |
5417914.59 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
13.55% |
1602625.69 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
29.85% |
3532138.52 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
10.81% |
1278881.69 |
| חשיפה למניות |
45.63% |
5398804.95 |
| חשיפה לחו"ל |
40.82% |
4829217.39 |
| חשיפה למט"ח |
20.42% |
2416120.32 |
