הפניקס פנסיה מקיפה – מסלול הלכה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.55% |
| מספר קופה |
9984 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
29.77% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
52.11% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.73% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.70% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
12.06% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.20% |
| יחס נזילות |
92.60% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.43% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
2.28% |
22382.79 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
14.27% |
140272.73 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
32.74% |
321813.65 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
20.37% |
200203.44 |
| קרנות נאמנות |
0% |
0 |
| נכסים אחרים |
2.77% |
27268.87 |
| אג"ח מיועדות |
27.58% |
271073.27 |
| נכסים סחירים ונזילים |
82.21% |
705457.03 |
| נכסים לא סחירים |
17.79% |
152651.49 |
| נכסים בארץ |
77.41% |
760983.97 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
22.59% |
222030.79 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
50.22% |
493659.50 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
14.27% |
140272.73 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
32.74% |
321813.65 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
2.77% |
27268.87 |
| חשיפה למניות |
47.57% |
467663.08 |
| חשיפה לחו"ל |
37.34% |
367093 |
| חשיפה למט"ח |
22.10% |
217263.12 |
