הפניקס פנסיה מקיפה – מסלול הלכה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
9984 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
24.67% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
45.54% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.61% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.63% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
12.57% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.01% |
| יחס נזילות |
92.10% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
2.96% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
2.37% |
23106.35 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
14.48% |
141056.89 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
33.35% |
324974.33 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
21.45% |
209040.03 |
| קרנות נאמנות |
0% |
0 |
| נכסים אחרים |
0.01% |
66.29 |
| אג"ח מיועדות |
28.35% |
276215.49 |
| נכסים סחירים ונזילים |
82.35% |
698757.28 |
| נכסים לא סחירים |
17.65% |
149730.27 |
| נכסים בארץ |
75.12% |
731969.77 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
24.88% |
242489.62 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
52.17% |
508361.87 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
14.48% |
141056.89 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
33.35% |
324974.33 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
0.01% |
66.29 |
| חשיפה למניות |
46.95% |
457519.71 |
| חשיפה לחו"ל |
38.36% |
373837.86 |
| חשיפה למט"ח |
22.09% |
215212.55 |
