הפניקס פנסיה מקיפה – מסלול הלכה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.55% |
| מספר קופה |
9984 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
34.02% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
56.60% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.82% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.75% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
14.07% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.37% |
| יחס נזילות |
92.80% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.85% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
2.13% |
21663.68 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
13.85% |
140562.06 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
36.75% |
372968.66 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
20.12% |
204207.73 |
| קרנות נאמנות |
0% |
0 |
| נכסים אחרים |
0.22% |
2246.15 |
| אג"ח מיועדות |
26.92% |
273252.44 |
| נכסים סחירים ונזילים |
83.80% |
739585.37 |
| נכסים לא סחירים |
16.20% |
142967.68 |
| נכסים בארץ |
75.24% |
763635.89 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
24.76% |
251264.82 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
49.18% |
499123.85 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
13.85% |
140562.06 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
36.75% |
372968.66 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
0.22% |
2246.15 |
| חשיפה למניות |
48.87% |
496026.77 |
| חשיפה לחו"ל |
36.67% |
372138.33 |
| חשיפה למט"ח |
21.25% |
215628.54 |
