הפניקס פנסיה מקיפה אשראי ואג”ח
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.73% |
| מספר קופה |
2188 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
19.21% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
30.34% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.49% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.44% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
7.86% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.36% |
| יחס נזילות |
81.00% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.05% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
7.45% |
14695.28 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
46.40% |
91555.95 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
2.90% |
5729.07 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
1.08% |
2138.78 |
| פיקדונות |
-0.18% |
-353.39 |
| הלוואות |
5.54% |
10929.70 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
3.38% |
6677.26 |
| קרנות נאמנות |
1.30% |
2575.04 |
| נכסים אחרים |
3.88% |
7665.07 |
| אג"ח מיועדות |
28.24% |
55725.86 |
| נכסים סחירים ונזילים |
68.91% |
117392.53 |
| נכסים לא סחירים |
31.09% |
52955.74 |
| נכסים בארץ |
84.38% |
166515.86 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
15.62% |
30822.76 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
39.07% |
77098.40 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
47.75% |
94230.56 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
1.15% |
2277.97 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
12.03% |
23731.69 |
| חשיפה למניות |
2.28% |
4497.59 |
| חשיפה לחו"ל |
16.61% |
32768.49 |
| חשיפה למט"ח |
9.99% |
19706.04 |
