אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.37% |
| מספר קופה |
14303 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
|
| תשואה מצטברת 5 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
12.22% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
| יחס נזילות |
97.00% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
5.63% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
2.41% |
650.52 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
12.44% |
3357.36 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
40.20% |
10845.73 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
17.06% |
4602.86 |
| קרנות נאמנות |
0% |
0 |
| נכסים אחרים |
-1.16% |
-313.58 |
| אג"ח מיועדות |
29.04% |
7835.01 |
| נכסים סחירים ונזילים |
71.93% |
19405.57 |
| נכסים לא סחירים |
28.07% |
7572.33 |
| נכסים בארץ |
65.04% |
17545.34 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
34.96% |
9432.56 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
48.52% |
13088.39 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
12.44% |
3357.36 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
40.20% |
10845.73 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
-1.16% |
-313.58 |
| חשיפה למניות |
49.25% |
13287.01 |
| חשיפה לחו"ל |
28.34% |
7644.44 |
| חשיפה למט"ח |
20.67% |
5576.16 |
