אלטשולר שחם פנסיה מקיפה משולב סחיר
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.37% |
| מספר קופה |
14302 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
|
| תשואה מצטברת 5 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
8.94% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
| יחס נזילות |
94.80% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.83% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
27.98% |
3803.66 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
4.24% |
576.28 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
18.80% |
2555.54 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
21.42% |
2911.95 |
| קרנות נאמנות |
1.89% |
256.52 |
| נכסים אחרים |
-1.20% |
-162.52 |
| אג"ח מיועדות |
26.86% |
3651.76 |
| נכסים סחירים ונזילים |
73.60% |
10004.50 |
| נכסים לא סחירים |
26.40% |
3588.68 |
| נכסים בארץ |
75.88% |
10314.75 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
24.12% |
3278.43 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
76.27% |
10367.36 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
4.24% |
576.28 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
20.69% |
2812.06 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
-1.20% |
-162.52 |
| חשיפה למניות |
47.43% |
6446.89 |
| חשיפה לחו"ל |
42.33% |
5753.62 |
| חשיפה למט"ח |
17.43% |
2369.84 |
