אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות חדשות |
שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
דמי ניהול |
1.30% |
מספר קופה |
9758 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
29.90% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
47.46% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.73% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.65% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
11.08% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.94% |
יחס נזילות |
90.70% |
סטיית תקן 12 חודשים |
4.50% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
31.50% |
1505915.02 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
1.18% |
56196.74 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.11% |
5160.88 |
מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
20% |
956073.50 |
פיקדונות |
0% |
67.58 |
הלוואות |
1.07% |
51324.58 |
מזומנים ושווי מזומנים |
12.80% |
611933 |
קרנות נאמנות |
1.83% |
87477.45 |
נכסים אחרים |
3.92% |
187503.77 |
אג"ח מיועדות |
27.58% |
1318588.31 |
נכסים סחירים ונזילים |
67.17% |
3210668.93 |
נכסים לא סחירים |
32.83% |
1569571.90 |
נכסים בארץ |
75.49% |
3608516.20 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
24.51% |
1171724.63 |
מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
71.89% |
3436436.34 |
אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
2.09% |
99825.92 |
מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
21.83% |
1043550.95 |
השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
4.19% |
200427.62 |
חשיפה למניות |
48.78% |
2331866.79 |
חשיפה לחו"ל |
52.05% |
2488011.40 |
חשיפה למט"ח |
21.18% |
1012532.85 |