אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.37% |
| מספר קופה |
9758 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
20.34% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
39.93% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.52% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.56% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
17.35% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.85% |
| יחס נזילות |
90.70% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.89% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
27.84% |
1220072.17 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
1.43% |
62545.61 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.13% |
5562.10 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
18.37% |
804962.29 |
| פיקדונות |
0% |
67.09 |
| הלוואות |
1.26% |
55351.60 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
15.36% |
672941.93 |
| קרנות נאמנות |
2.39% |
104912.47 |
| נכסים אחרים |
4.22% |
184869.34 |
| אג"ח מיועדות |
29% |
1270964.42 |
| נכסים סחירים ונזילים |
65.82% |
2884228.28 |
| נכסים לא סחירים |
34.18% |
1498020.73 |
| נכסים בארץ |
76.84% |
3367179.92 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
23.16% |
1015069.09 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
72.20% |
3163978.52 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
2.49% |
109249.61 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
20.76% |
909874.75 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
4.54% |
199146.14 |
| חשיפה למניות |
50.69% |
2221185.41 |
| חשיפה לחו"ל |
60.22% |
2638922.72 |
| חשיפה למט"ח |
22.91% |
1003896.05 |
