אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60

נתונים כלליים
סוג קופה קרנות חדשות
שם חברה מנהלת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
דמי ניהול 1.30%
מספר קופה 9758
תשואות
תשואה מצטברת 3 שנים 29.90%
תשואה מצטברת 5 שנים 47.46%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 0.73%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 0.65%
תשואה מצטברת שנה אחרונה 11.08%

תשואות הקופה בשנה האחרונה

יתרות
יתרת נכסים 46
מדדי סיכון
אלפא שנתית
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.94%
יחס נזילות 90.70%
סטיית תקן 12 חודשים 4.50%
חלוקה לנכסים
סוג נכס משקל נכס ערך נכס
אג"ח ממשלתיות סחירות 31.50% 1505915.02
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות 1.18% 56196.74
אג"ח קונצרניות לא סחירות 0.11% 5160.88
מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות 20% 956073.50
פיקדונות 0% 67.58
הלוואות 1.07% 51324.58
מזומנים ושווי מזומנים 12.80% 611933
קרנות נאמנות 1.83% 87477.45
נכסים אחרים 3.92% 187503.77
אג"ח מיועדות 27.58% 1318588.31
נכסים סחירים ונזילים 67.17% 3210668.93
נכסים לא סחירים 32.83% 1569571.90
נכסים בארץ 75.49% 3608516.20
נכסים בחו"ל ובמט"ח 24.51% 1171724.63
מזומנים ואג"ח ממשלתיות 71.89% 3436436.34
אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות 2.09% 99825.92
מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות 21.83% 1043550.95
השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ 4.19% 200427.62
חשיפה למניות 48.78% 2331866.79
חשיפה לחו"ל 52.05% 2488011.40
חשיפה למט"ח 21.18% 1012532.85
הצטרפו לאלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60
השוואה אובייקטיבית בכל החברות
פתיחת וניוד הקרן ללא עלות
קרנות-פנסיה
אני מאשר שקראתי ומסכים לתנאי השימוש והפרטיות
וכי הפרטים שמסרתי ישמשו לקבלת פניות והצעות שיווקיות.
מאשר/ת קבלת דיוור מסכימ/ה לקבלת תוכן
דברי פרסומת או עדכונים מהחברה באמצעות דוא"ל, SMS או טלפון.
חזרה
השוואת תשואות עם מומחה
×
הצטרפו לאלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60
השוואה אובייקטיבית בכל החברות
פתיחת וניוד הקרן ללא עלות
קרנות-פנסיה
אני מאשר שקראתי ומסכים לתנאי השימוש והפרטיות
וכי הפרטים שמסרתי ישמשו לקבלת פניות והצעות שיווקיות.
מאשר/ת קבלת דיוור מסכימ/ה לקבלת תוכן
דברי פרסומת או עדכונים מהחברה באמצעות דוא"ל, SMS או טלפון.
חזרה
×