אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.37% |
| מספר קופה |
9758 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
16.54% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
39.89% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.43% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.56% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
12.81% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.77% |
| יחס נזילות |
91.40% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
5.27% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
31.21% |
1267147.92 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
1.42% |
57724.08 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.14% |
5655.30 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
17.03% |
691556.53 |
| פיקדונות |
0% |
65.58 |
| הלוואות |
1.51% |
61230.24 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
19.49% |
791481.08 |
| קרנות נאמנות |
2.70% |
109473.47 |
| נכסים אחרים |
-3% |
-121905.59 |
| אג"ח מיועדות |
29.50% |
1197725.65 |
| נכסים סחירים ונזילים |
71.14% |
2888449.90 |
| נכסים לא סחירים |
28.86% |
1171704.34 |
| נכסים בארץ |
78.69% |
3195107.13 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
21.31% |
865047.11 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
80.20% |
3256354.65 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
2.68% |
108982.33 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
19.73% |
801030 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
-2.62% |
-106212.74 |
| חשיפה למניות |
51.56% |
2093319.24 |
| חשיפה לחו"ל |
56.59% |
2297667.21 |
| חשיפה למט"ח |
23.84% |
967792.40 |
