אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.37% |
| מספר קופה |
9757 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
20.21% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
44.67% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.51% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.62% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
19.03% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.80% |
| יחס נזילות |
86.60% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
4.48% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
12.97% |
2332120.68 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
1.38% |
248556.69 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.22% |
40348.79 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
21.32% |
3834555.97 |
| פיקדונות |
0% |
459.13 |
| הלוואות |
2% |
358886.24 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
19.29% |
3469462.15 |
| קרנות נאמנות |
2.73% |
490803.70 |
| נכסים אחרים |
10.71% |
1925581.48 |
| אג"ח מיועדות |
29.38% |
5284422.61 |
| נכסים סחירים ונזילים |
57.80% |
10395409.24 |
| נכסים לא סחירים |
42.20% |
7589788.22 |
| נכסים בארץ |
69.91% |
12573108.10 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
30.09% |
5412089.35 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
61.64% |
11086005.45 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
3.15% |
565746.96 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
24.05% |
4325359.67 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
11.17% |
2008085.38 |
| חשיפה למניות |
58.03% |
10435999.34 |
| חשיפה לחו"ל |
65.45% |
11771582.81 |
| חשיפה למט"ח |
26.48% |
4761608.81 |
