אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.37% |
| מספר קופה |
9757 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
16.21% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
45.14% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.42% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.62% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
13.51% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.72% |
| יחס נזילות |
86.40% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
6.04% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
12.22% |
2137623.83 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
1.34% |
234470.01 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.23% |
41086.42 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
20.24% |
3540252.94 |
| פיקדונות |
0% |
448.79 |
| הלוואות |
2.26% |
395350.66 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
18.73% |
3275462.37 |
| קרנות נאמנות |
3.16% |
553220.74 |
| נכסים אחרים |
12.38% |
2165797.60 |
| אג"ח מיועדות |
29.43% |
5148656.39 |
| נכסים סחירים ונזילים |
54.56% |
9544557.38 |
| נכסים לא סחירים |
45.44% |
7947812.38 |
| נכסים בארץ |
72.05% |
12603536.72 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
27.95% |
4888833.04 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
60.38% |
10561742.59 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
3.35% |
585616.63 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
23.40% |
4093473.69 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
12.87% |
2251536.85 |
| חשיפה למניות |
60.60% |
10600214.83 |
| חשיפה לחו"ל |
64.69% |
11315715.01 |
| חשיפה למט"ח |
27.76% |
4856121.80 |
