אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.30% |
| מספר קופה |
9757 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
37.28% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
55.73% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.88% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.74% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
14.41% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.00% |
| יחס נזילות |
86.50% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
5.87% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
19.13% |
3575349.47 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
1.09% |
204159.50 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.17% |
32132.82 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
25.89% |
4838470.82 |
| פיקדונות |
0% |
460.57 |
| הלוואות |
1.69% |
315157.15 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
10.88% |
2032655.67 |
| קרנות נאמנות |
1.83% |
342247.01 |
| נכסים אחרים |
11.74% |
2194762.93 |
| אג"ח מיועדות |
27.58% |
5154032.14 |
| נכסים סחירים ונזילים |
58.91% |
10889775.86 |
| נכסים לא סחירים |
41.09% |
7596996.26 |
| נכסים בארץ |
70.76% |
13225070.95 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
29.24% |
5464357.13 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
57.58% |
10762037.27 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
2.57% |
480847.96 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
27.72% |
5180717.83 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
12.12% |
2265825.01 |
| חשיפה למניות |
53.36% |
9973594.89 |
| חשיפה לחו"ל |
53.86% |
10066774.26 |
| חשיפה למט"ח |
22.80% |
4261216.34 |
