אלטשולר שחם פנסיה מקיפה למקבלי קצבה קיימים
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.37% |
| מספר קופה |
2196 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
28.06% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
45.50% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.69% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.63% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
9.61% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
2.60% |
| יחס נזילות |
92.80% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.75% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
21.78% |
1899.12 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
0% |
0 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
5.35% |
466.33 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
4.43% |
386.11 |
| קרנות נאמנות |
0.41% |
36.15 |
| נכסים אחרים |
11.82% |
1030.57 |
| אג"ח מיועדות |
56.22% |
4902.82 |
| נכסים סחירים ונזילים |
31.66% |
2760.68 |
| נכסים לא סחירים |
68.34% |
5960.41 |
| נכסים בארץ |
94.81% |
8268.13 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
5.19% |
452.96 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
82.42% |
7188.05 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
0% |
0 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
5.76% |
502.47 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
11.82% |
1030.57 |
| חשיפה למניות |
12.21% |
1064.45 |
| חשיפה לחו"ל |
10.76% |
938.24 |
| חשיפה למט"ח |
4.84% |
421.76 |
