אלטשולר שחם פנסיה מקיפה למקבלי קצבה קיימים
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.30% |
| מספר קופה |
2196 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
30.13% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
47.93% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.73% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.65% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
8.71% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
2.67% |
| יחס נזילות |
92.90% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.86% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
29.25% |
2293.21 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
1.67% |
130.83 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
5.93% |
465.36 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
5.31% |
416.40 |
| קרנות נאמנות |
0.55% |
42.85 |
| נכסים אחרים |
-1.12% |
-87.71 |
| אג"ח מיועדות |
58.41% |
4580.31 |
| נכסים סחירים ונזילים |
42.71% |
3348.69 |
| נכסים לא סחירים |
57.29% |
4492.56 |
| נכסים בארץ |
92.79% |
7276.28 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
7.21% |
564.97 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
92.97% |
7289.92 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
1.23% |
96.54 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
6.48% |
508.21 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
-0.68% |
-53.42 |
| חשיפה למניות |
14.55% |
1141.09 |
| חשיפה לחו"ל |
19.69% |
1544.25 |
| חשיפה למט"ח |
7.95% |
623.41 |
