אלטשולר שחם פנסיה מקיפה למקבלי קצבה קיימים
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.37% |
| מספר קופה |
2196 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
26.06% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
43.41% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.65% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.60% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
9.92% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
2.72% |
| יחס נזילות |
90.90% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.54% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
0% |
0 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
0% |
0 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.40% |
32.79 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
4.34% |
353.14 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
11.90% |
967.41 |
| קרנות נאמנות |
0.70% |
56.95 |
| נכסים אחרים |
-2.39% |
-194.66 |
| אג"ח מיועדות |
85.05% |
6915.34 |
| נכסים סחירים ונזילים |
16.84% |
1369.57 |
| נכסים לא סחירים |
83.16% |
6761.39 |
| נכסים בארץ |
96.62% |
7855.81 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
3.38% |
275.15 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
96.95% |
7882.75 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
0.40% |
32.79 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
5.04% |
410.08 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
-2.39% |
-194.66 |
| חשיפה למניות |
13.34% |
1084.45 |
| חשיפה לחו"ל |
13.70% |
1114.13 |
| חשיפה למט"ח |
5.88% |
478.17 |
