אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.37% |
| מספר קופה |
9763 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
5.34% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
21.07% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.14% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.32% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
7.74% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.36% |
| יחס נזילות |
93.40% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.56% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
78.61% |
48519.28 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
7.43% |
4584.87 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.42% |
257.05 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
8.53% |
5267.01 |
| פיקדונות |
0.01% |
4.26 |
| הלוואות |
2.22% |
1367.41 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
0.32% |
194.54 |
| קרנות נאמנות |
1.35% |
832.88 |
| נכסים אחרים |
1.12% |
694.21 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
95.81% |
59138.23 |
| נכסים לא סחירים |
4.19% |
2583.28 |
| נכסים בארץ |
83.01% |
51232.40 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
16.99% |
10489.11 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
78.93% |
48713.82 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
8.33% |
5138.66 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
9.88% |
6099.89 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
2.87% |
1769.13 |
| חשיפה למניות |
25.77% |
15905.18 |
| חשיפה לחו"ל |
34.76% |
21453.34 |
| חשיפה למט"ח |
16.15% |
9969.87 |
