אלטשולר שחם פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.37% |
| מספר קופה |
12139 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
-7.33% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
2.07% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
-0.21% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.03% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
0.57% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
-0.29% |
| יחס נזילות |
97.60% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
7.69% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
66.20% |
55401.20 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
6.57% |
5494.37 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
1.60 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
8.28% |
6929.63 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
19.86% |
16620.36 |
| קרנות נאמנות |
1.34% |
1125.36 |
| נכסים אחרים |
-2.26% |
-1891.14 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
102.06% |
85407.85 |
| נכסים לא סחירים |
-2.06% |
-1726.47 |
| נכסים בארץ |
90.87% |
76037.41 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
9.13% |
7643.97 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
86.07% |
72021.56 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
4.98% |
4171.19 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
9.63% |
8054.99 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
-0.68% |
-566.36 |
| חשיפה למניות |
25.55% |
21380.91 |
| חשיפה לחו"ל |
32.77% |
27420.44 |
| חשיפה למט"ח |
14.39% |
12041.13 |
