אלטשולר שחם פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.37% |
| מספר קופה |
12139 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
-2.08% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
1.57% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
-0.06% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.03% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
4.52% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
-0.25% |
| יחס נזילות |
97.60% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.12% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
72.55% |
70148.13 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
5.42% |
5239.84 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
9.81% |
9481.05 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
9.71% |
9391.26 |
| קרנות נאמנות |
0.76% |
738.73 |
| נכסים אחרים |
1.75% |
1691.45 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
97.80% |
94560.88 |
| נכסים לא סחירים |
2.20% |
2129.58 |
| נכסים בארץ |
87.19% |
84307.08 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
12.81% |
12383.38 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
82.26% |
79539.39 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
4.30% |
4157.38 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
10.57% |
10219.79 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
2.87% |
2773.91 |
| חשיפה למניות |
22.45% |
21705.49 |
| חשיפה לחו"ל |
43.23% |
41800.02 |
| חשיפה למט"ח |
16.84% |
16284.84 |
