אלטשולר שחם פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.34% |
| מספר קופה |
12139 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
3.71% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
5.44% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.10% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.09% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
7.66% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
-0.22% |
| יחס נזילות |
97.40% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
2.40% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
72.07% |
75301.33 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
5.45% |
5689.60 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
9.17% |
9584.61 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
14.08% |
14709.40 |
| קרנות נאמנות |
0.85% |
887.26 |
| נכסים אחרים |
-1.62% |
-1691.95 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
101.64% |
106192.31 |
| נכסים לא סחירים |
-1.64% |
-1712.06 |
| נכסים בארץ |
87.39% |
91303.60 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
12.61% |
13176.65 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
86.15% |
90010.72 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
4.02% |
4198.30 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
10.02% |
10471.88 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
-0.19% |
-200.64 |
| חשיפה למניות |
22.57% |
23577.45 |
| חשיפה לחו"ל |
42.12% |
44002.39 |
| חשיפה למט"ח |
15.94% |
16658.50 |
